Как рассчитать размер позиции: формула и пример

Идея: сначала риск, потом объём

Новички выбирают объём «на глаз», а потом удивляются размеру убытка. Правильный порядок обратный: решаете, сколько готовы потерять в сделке, и уже из этого считаете объём.

Формула

Размер позиции = (Депозит × Риск в %) ÷ расстояние от входа до стопа.

Пример: депозит 5 000, риск 1% — это 50. Вход 100, стоп 98, расстояние 2. Размер = 50 ÷ 2 = 25 единиц. Если цена дойдёт до стопа, убыток составит примерно 50, то есть 1% депозита (без учёта комиссий и проскальзывания).

Про плечо

Плечо не меняет риск, если вы считаете объём по формуле: убыток при стопе всё равно около 50. Плечо лишь определяет, сколько маржи заморозит биржа. Опасность в том, что с большим плечом легко взять объём больше расчётного.

Что важно помнить

Комиссии, проскальзывание и гэпы увеличивают реальный убыток. Поэтому многие выбирают небольшой процент риска и фиксируют его правилом. В Tartib калькулятор считает объём и потенциальный убыток до входа в сделку. Это инструмент учёта, а не рекомендация.